浦银安盛盛融依期灵通债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 浦银安盛盛融依期灵通债券型发起式证券
投资基金
基金简称 浦银安盛盛融定开债券
基金主代码 006404
基金公约见效日 2018 年 12 月 12 日
基金惩办东谈主称呼 浦银安盛基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金信息深入惩办办法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办办法》、
《浦银安盛盛融依期灵通债券型发起式证
券投资基金基金公约》（以下简称“基金合
同”）、《浦银安盛盛融依期灵通债券型发
起式证券投资基金招募证明书》（以下简称
“招募证明书”）等关联行径
收益分派基准日 2025 年 1 月 10 日
关联年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
基准日基金份额净值
罢了收 1.0227
（单元：元）
益分派
基准日基金可供分派利
基准日 17,822,421.77
润（单元：元）
基金的
罢了基准日基金按照基
关系指
金公约商定的分成比例 3,564,484.35
标
计较的应分派金额（单
位：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
注：
“在合适关联基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供
分派利润的 20%”；
罢了基准日按照基金公约商定的分成比例计较的应分派金额＝收益分派
基准日可供分派利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例计较，本
次应分派金额应不低于 3,564,484.35 元。
例计较的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成关系
事项不符的，本基金惩办东谈主可实时公告转换本次分成关系事项。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金
分成对象
份额抓有东谈主。
本基金收益分派形式分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资关系事项 资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
的证明 行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派形式
是现款分成。
凭证财政部、国度税务总局关系行径，基金向投资者分派
税收关系事项的证明
的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派决策依然本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分派形式；基金份额抓有东谈主事前未作念出遴荐的，默许的分成形式为现款形式；
遴荐红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐明的分成形式将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成形式为
准。吞并基金份额抓有东谈主对本基金不同销售机构下的往来账户可诞生不同的收益
分派形式，且在职一销售机构对其单个往来账户下本基金收益分派形式的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往来账户，而对本基金其他销售机构下的往来账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必持重阅读
基金公约和招募证明书等法律文献。敬请投资者防范风险，并遴荐得当自己风险
承受智力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基
金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基
金净值转换至 1 元隔邻，在阛阓波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于启动面值。
客户劳动热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金惩办有限公司
